貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 配息 | 0.027309 | -- | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 配息 | 0.02303 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 配息 | 0.024134 | -- | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 配息 | 0.026493 | -- | 美元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 配息 | 0.020035 | 4.40 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 配息 | 0.025947 | 5.89 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 配息 | 0.025317 | 5.97 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 配息 | 0.022255 | 5.17 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 配息 | 0.024339 | 5.54 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 配息 | 0.023704 | 5.39 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 配息 | 0.023168 | 5.31 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 配息 | 0.025827 | 5.96 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 配息 | 0.021277 | 4.86 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 配息 | 0.023487 | 5.44 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 配息 | 0.020576 | 4.76 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 配息 | 0.022802 | 5.17 | 美元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/06 | 配息 | 0.020906 | 4.90 | 美元 |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | 配息 | 0.02116 | 4.93 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/08 | 配息 | 0.021422 | 5.04 | 美元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/07 | 配息 | 0.019642 | 4.72 | 美元 |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 配息 | 0.020573 | 4.67 | 美元 |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/05 | 配息 | 0.018518 | 4.18 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 配息 | 0.019079 | 4.45 | 美元 |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 配息 | 0.021287 | 4.64 | 美元 |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | 配息 | 0.017264 | 3.63 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/07 | 配息 | 0.019015 | 3.99 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/07 | 配息 | 0.016671 | 3.49 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/07 | 配息 | 0.018017 | 3.67 | 美元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | 配息 | 0.017798 | 3.51 | 美元 |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/07 | 配息 | 0.018534 | 3.73 | 美元 |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/08 | 配息 | 0.016732 | 3.31 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/07 | 配息 | 0.016926 | 3.34 | 美元 |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/07 | 配息 | 0.01832 | 3.60 | 美元 |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/06 | 配息 | 0.019482 | 3.83 | 美元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 配息 | 0.017731 | 3.48 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/07 | 配息 | 0.022434 | 4.45 | 美元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | 配息 | 0.01801 | 3.57 | 美元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 配息 | 0.020166 | 4.03 | 美元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/05 | 配息 | 0.016885 | 3.34 | 美元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 配息 | 0.017816 | 3.55 | 美元 |
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 配息 | 0.019455 | 3.87 | 美元 |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/07 | 配息 | 0.020066 | 4.03 | 美元 |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/06 | 配息 | 0.018551 | 3.86 | 美元 |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/07 | 配息 | 0.019406 | 3.99 | 美元 |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/07 | 配息 | 0.021972 | 4.50 | 美元 |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | 配息 | 0.019272 | 3.97 | 美元 |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/07 | 配息 | 0.023879 | 5.12 | 美元 |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/08 | 配息 | 0.020962 | 4.52 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 配息 | 0.018885 | 4.23 | 美元 |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/07 | 配息 | 0.022031 | 5.04 | 美元 |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/06 | 配息 | 0.02083 | 4.23 | 美元 |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | 配息 | 0.022663 | 4.57 | 美元 |
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/08 | 配息 | 0.021906 | 4.40 | 美元 |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/06 | 配息 | 0.020326 | 4.14 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 配息 | 0.02155 | 4.38 | 美元 |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/07 | 配息 | 0.021394 | 4.36 | 美元 |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/06 | 配息 | 0.022136 | 4.53 | 美元 |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | 配息 | 0.023592 | 4.82 | 美元 |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/05 | 配息 | 0.020247 | 4.16 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/31 | 2019/06/07 | 配息 | 0.02411 | 5.01 | 美元 |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/08 | 配息 | 0.023591 | 4.86 | 美元 |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/05 | 配息 | 0.021747 | 4.53 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/07 | 配息 | 0.021867 | 4.56 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/07 | 配息 | 0.022834 | 4.85 | 美元 |
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/08 | 配息 | 0.02335 | 5.14 | 美元 |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/07 | 配息 | 0.023879 | 5.08 | 美元 |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/08 | 配息 | 0.0252 | 5.30 | 美元 |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/05 | 配息 | 0.021062 | 4.32 | 美元 |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/07 | 配息 | 0.024062 | 4.94 | 美元 |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/07 | 配息 | 0.024062 | 4.94 | 美元 |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/06 | 配息 | 0.023102 | 4.76 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/07 | 配息 | 0.024146 | 4.99 | 美元 |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/08 | 配息 | 0.024228 | 4.98 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/09 | 配息 | 0.021388 | 4.41 | 美元 |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/07 | 配息 | 0.020629 | 4.21 | 美元 |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/07 | 配息 | 0.023783 | 4.79 | 美元 |
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/08 | 配息 | 0.021025 | 4.25 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/07 | 配息 | 0.022425 | 4.53 | 美元 |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/08 | 配息 | 0.023159 | 4.65 | 美元 |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/06 | 配息 | 0.020896 | 4.20 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/07 | 配息 | 0.023181 | 4.69 | 美元 |
| 2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/07 | 配息 | 0.023584 | 4.74 | 美元 |
| 2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/07 | 配息 | 0.022677 | 4.60 | 美元 |
| 2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/08 | 配息 | 0.026316 | 5.31 | 美元 |
| 2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/08 | 配息 | 0.022094 | 4.48 | 美元 |
| 2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/07 | 配息 | 0.024901 | 5.09 | 美元 |
| 2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/07 | 配息 | 0.022809 | 4.63 | 美元 |
| 2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/07 | 配息 | 0.024868 | 5.08 | 美元 |
| 2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/06 | 配息 | 0.023952 | 4.94 | 美元 |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/07 | 配息 | 0.023368 | 4.90 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/08 | 配息 | 0.022488 | 4.67 | 美元 |
| 2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/07 | 配息 | 0.021928 | 4.57 | 美元 |
| 2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/07 | 配息 | 0.024452 | 5.09 | 美元 |
| 2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/05 | 配息 | 0.021503 | 4.53 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/16 | 配息 | 0.022936 | 5.00 | 美元 |
| 2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/07 | 配息 | 0.02314 | 4.98 | 美元 |
| 2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/09 | 配息 | 0.020618 | 4.44 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/07 | 配息 | 0.022348 | 4.97 | 美元 |
| 2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/07 | 配息 | 0.021149 | 4.82 | 美元 |
| 2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/05 | 配息 | 0.019779 | 4.50 | 美元 |
| 2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/08 | 配息 | 0.022014 | 4.90 | 美元 |
| 2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/07 | 配息 | 0.022245 | 4.79 | 美元 |
| 2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/06 | 配息 | 0.020834 | 4.38 | 美元 |
| 2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/07 | 配息 | 0.021831 | 4.78 | 美元 |
| 2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/07 | 配息 | 0.022371 | 4.57 | 美元 |
| 2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/07 | 配息 | 0.021387 | 4.28 | 美元 |
| 2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/07 | 配息 | 0.022192 | 4.29 | 美元 |
| 2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/05 | 配息 | 0.021151 | 4.43 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/08 | 配息 | 0.022491 | 4.55 | 美元 |
| 2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/09 | 配息 | 0.023512 | 4.51 | 美元 |
| 2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/06 | 配息 | 0.020375 | 4.41 | 美元 |
| 2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/06 | 配息 | 0.021653 | 4.46 | 美元 |
| 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/08 | 配息 | 0.023983 | 4.49 | 美元 |
| 2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/05 | 配息 | 0.020221 | 4.35 | 美元 |
| 2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/07 | 配息 | 0.022388 | 4.34 | 美元 |
| 2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/07 | 配息 | 0.022838 | 4.33 | 美元 |
| 2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 配息 | 0.018538 | 3.76 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/07 | 配息 | 0.020665 | 3.96 | 美元 |
| 2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 配息 | 0.02142 | 4.05 | 美元 |
| 2014/05/28 | 2014/05/30 | 2014/06/06 | 配息 | 0.020754 | 4.08 | 美元 |
| 2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 | 配息 | 0.023482 | 4.63 | 美元 |
| 2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/07 | 配息 | 0.024608 | 4.70 | 美元 |
| 2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 配息 | 0.022258 | 4.69 | 美元 |
| 2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/07 | 配息 | 0.025221 | 4.88 | 美元 |
| 2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/08 | 配息 | 0.024752 | 4.64 | 美元 |
| 2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/06 | 配息 | 0.022281 | 4.63 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/08 | 配息 | 0.023987 | 4.68 | 美元 |
| 2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/07 | 配息 | 0.024527 | 4.85 | 美元 |
| 2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 配息 | 0.024089 | 4.98 | 美元 |
| 2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/07 | 配息 | 0.025962 | 4.83 | 美元 |
| 2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/05 | 配息 | 0.023207 | 5.19 | 美元 |
| 2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/07 | 配息 | 0.026734 | 5.19 | 美元 |
| 2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/08 | 配息 | 0.027359 | 4.96 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/08 | 配息 | 0.023827 | 5.16 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/07 | 配息 | 0.024146 | 5.25 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/07 | 配息 | 0.026049 | 5.09 | 美元 |
| 2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/08 | 配息 | 0.025788 | 5.10 | 美元 |
| 2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/07 | 配息 | 0.026267 | 5.44 | 美元 |
| 2012/10/30 | 2012/10/31 | 2012/11/08 | 配息 | 0.028072 | 5.29 | 美元 |
| 2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/05 | 配息 | 0.022815 | 5.09 | 美元 |
| 2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/07 | 配息 | 0.027076 | 5.50 | 美元 |
| 2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/07 | 配息 | 0.029338 | 5.83 | 美元 |
| 2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 配息 | 0.028094 | 6.24 | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/07 | 配息 | 0.029925 | 6.29 | 美元 |
| 2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/08 | 配息 | 0.028744 | 5.92 | 美元 |
| 2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/10 | 配息 | 0.028396 | 6.07 | 美元 |
| 2012/02/28 | 2012/02/29 | 2012/03/07 | 配息 | 0.025544 | 5.61 | 美元 |
| 2012/01/30 | 2012/01/31 | 2012/02/07 | 配息 | 0.028582 | 5.77 | 美元 |
| 2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.026418 | 5.85 | 美元 |
| 2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.025743 | 5.84 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/10/31 | 2011/11/15 | 配息 | 0.028166 | 5.96 | 美元 |
| 2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/10/14 | 配息 | 0.027747 | 6.37 | 美元 |
| 2011/08/30 | 2011/08/31 | 2011/09/14 | 配息 | 0.033948 | 6.92 | 美元 |
| 2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.028005 | 6.10 | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.028938 | 6.16 | 美元 |
| 2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.030082 | 5.88 | 美元 |
| 2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.027632 | 5.92 | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.03017 | 6.06 | 美元 |
| 2011/02/27 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.027508 | 6.15 | 美元 |
| 2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.029588 | 6.01 | 美元 |
| -- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.031517 | 6.53 | 美元 |
| -- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.03086 | 6.29 | 美元 |
| -- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.026357 | 5.78 | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.030234 | 6.63 | 美元 |
| -- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.031801 | 6.69 | 美元 |
| -- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.030915 | 6.90 | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.032006 | 7.35 | 美元 |
| -- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.03303 | 7.31 | 美元 |
| -- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.031302 | 6.92 | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.035531 | 7.26 | 美元 |
| -- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.029852 | 7.40 | 美元 |
| -- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.029855 | 7.09 | 美元 |
| -- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.032617 | 7.32 | 美元 |
| -- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.032192 | 7.36 | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.030697 | 7.31 | 美元 |
| -- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.030128 | 7.22 | 美元 |
| -- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.030259 | 7.33 | 美元 |
| -- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.031179 | 7.63 | 美元 |
| -- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.030066 | 7.47 | 美元 |
| -- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.023839 | 6.64 | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.02893 | 8.19 | 美元 |
| -- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.033488 | 9.48 | 美元 |
| -- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.021776 | 7.11 | 美元 |
| -- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.028794 | 8.54 | 美元 |
| -- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.035798 | 10.26 | 美元 |
| -- | 2008/11/28 | -- | 配息 | 0.035016 | 12.08 | 美元 |
| -- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.037917 | 10.71 | 美元 |
| -- | 2008/09/30 | -- | 配息 | 0.037575 | 8.25 | 美元 |
| -- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.030237 | 7.01 | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.031686 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.02903 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.026173 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.028405 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.030871 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.029417 | -- | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.032648 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.0308 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.0323 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.0322 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.297 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/31 | -- | 配息 | 0.0443 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/31 | -- | 配息 | 0.0423 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/29 | -- | 配息 | 0.0309 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/30 | -- | 配息 | 0.0266 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/30 | -- | 配息 | 0.0253 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.0171 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/30 | -- | 配息 | 0.0305 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/30 | -- | 配息 | 0.027 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/31 | -- | 配息 | 0.0266 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/30 | -- | 配息 | 0.0265 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/31 | -- | 配息 | 0.0305 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/31 | -- | 配息 | 0.0291 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/30 | -- | 配息 | 0.0276 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/31 | -- | 配息 | 0.028 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/28 | -- | 配息 | 0.0263 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/31 | -- | 配息 | 0.0307 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/28 | -- | 配息 | 0.0283 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/31 | -- | 配息 | 0.0319 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/30 | -- | 配息 | 0.0322 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.0314 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/31 | -- | 配息 | 0.0319 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/30 | -- | 配息 | 0.0316 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/31 | -- | 配息 | 0.0331 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/29 | -- | 配息 | 0.0305 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/30 | -- | 配息 | 0.0334 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/31 | -- | 配息 | 0.0363 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/29 | -- | 配息 | 0.0332 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/31 | -- | 配息 | 0.0355 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/28 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/31 | -- | 配息 | 0.0324 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/31 | -- | 配息 | 0.0342 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/30 | -- | 配息 | 0.0326 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/29 | -- | 配息 | 0.0228 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/30 | -- | 配息 | 0.0269 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/31 | -- | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/30 | -- | 配息 | 0.0294 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/30 | -- | 配息 | 0.0374 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/28 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/30 | -- | 配息 | 0.0295 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/31 | -- | 配息 | 0.0351 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/27 | -- | 配息 | 0.0283 | -- | 美元 |
| -- | 2004/01/30 | -- | 配息 | 0.0237 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/31 | -- | 配息 | 0.0222 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/28 | -- | 配息 | 0.0182 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/31 | -- | 配息 | 0.0292 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/30 | -- | 配息 | 0.031142 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |